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AG真人(中国·国际)官方网站西方钞票新兴商场债务基金公布2026年3月31日财务状态

发布日期：2026-05-21 19:01 来源：未知作者：admin 浏览次数：

　　西方钞票新兴商场债务基金(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc．)公布了罢休2026年3月31日的财务状态。财报流露，受投资组合估值波动影响，该基金当季钞票有所缩水。

　　罢休领悟期末，基金总钞票约为8.7058亿好意思元，净钞票约为6.2811亿好意思元。每股市值为10.81好意思元，而商场价钱为9.82好意思元，折价率为9.16%，较上一季度5.43%的折价率有所扩大。

　　在运营推崇方面，基金该季度终了总投资收入约1153万好意思元，J9九游会app2026世界杯中国官方下载但净已终了及未终了亏蚀约2007万好意思元，导致运营净钞票减少约854万好意思元，每股亏蚀为0.15好意思元。值得看重的是，AG真人(中国·国际)官方网站未分派投资收入呈赤字状态，每股为负0.09好意思元。

　　该基金为多元化顽固式料理投资公司，主要投资于新兴商场主权、准主权及企业刊行东说念主刊行的债务证券，旨在提供高水平确当期收益。基金由富兰克林坦伯顿基金照料人公司料理，并由Western Asset Management Company提供二级照料人职业。

　　罢休3月31日，基金投资组合涵盖284只办法，前十大捏仓占净钞票约20.6%，包括墨西哥国度石油公司、罗马尼亚政府债券、阿根廷政府债券等。按国度散布，墨西哥、好意思国、阿根廷位列前三。此外，基金未偿还贷款为2.15亿好意思元，逆回购合同约为2355万好意思元。